Estrategias de Trading IV

Conceptos Avanzados de Trading

En esta cuarta y última parte, veremos algunos ejemplos de aplicación de las estrategias explicadas, y especialmente, cómo combinarlas con otras herramientas de reconocida efectividad en el mercado forex con el objetivo de aumentar las probabilidades de una operación exitosa. Es importante que el lector tenga claros los conceptos de líneas de tendencia, canales, retrocesos de Fibonacci y líneas de soporte/resistencia para poder aplicar las estrategias de trading avanzadas que daremos a continuación.

Aprenda a leer el mercado

En los informes anteriores les brindamos una serie de estrategias que configuran un sistema mecánico de trading. Ahora nos encontramos preparados para crear nuestro propio sistema de trading, individualizando nuestras necesidades y objetivos.

El punto más importante es que debemos agregar nuestro propio análisis del mercado a las señales generadas por el sistema mecánico. Para ello, necesitaremos identificar líneas de tendencia, canales, formaciones de velas, retrocesos y proyecciones de Fibonacci, soportes y resistencias. Este análisis es de suma importancia y se debe hacer constantemente ya que sin el mismo, las estrategias de breakout y crossout pueden resultar muy destructivas. No se preocupe, este análisis no tomará más de dos horas diarias y, con la experiencia, lo podrá finalizar en menor tiempo.

A continuación ofrecemos un ejemplo de una gráfica diaria y una horaria con algunos análisis y anotaciones típicas.

USDJPY Día



USDJPY Hora


Como veremos a continuación, este análisis previo es de suma importancia antes de ingresar una operación señalada por algunas de nuestras estrategias. El análisis funciona como un filtro que nos permitirá discernir si la señal generada mecánicamente es válida, y nos dará una idea del riesgo asociado. De esta manera, combinamos el mejor de dos mundos: tenemos un sistema automático de generación de señales, y un filtro subjetivo que aumenta la probabilidad de éxito y permite adecuar las estrategias a los gustos de cada individuo.

Vayamos ahora directamente a un ejemplo de aplicación de este filtro. El siguiente gráfico corresponde al USDJPY en Hora. Recordemos el gráfico diario de arriba en el que establecimos que la tendencia es fuertemente bajista:

USDJPY – Hora


En este gráfico se puede ver claramente la importancia de aplicar el filtro que mencionamos. Podemos ver tres señales brindadas por la estrategia crossout. La primera, que descartamos, es la del 12/05 a las 15:00, ya que no se confirma el breakout por no sobrepasarse el máximo de la vela. Una segunda señal, el 11/05 a las 15:00, confirmada por breakout y convergente con el análisis realizado sobre la gráfica diaria (que sugiere buscar señales short dada la fuerte tendencia bajista) y sobre la gráfica horaria, que muestra que el precio rompió el retroceso Fibonacci 38.2 del 10/05 a las 20:00. Dada la correlación entre el análisis técnico y las estrategias antes enunciadas, se obtienen ganancias considerables en la operación. Finalmente, tenemos una última señal (el 10/05 a las 23:00) que nos permite brindarles un excelente ejemplo sobre lo que tratamos en este informe. Tenemos la señal confirmada por el breakout. Sabemos que su resultado final fue positivo, pero debido a nuestro previo análisis supimos concluir que no era una operación de calidad. La razón se encuentra en la divergencia entre nuestra lectura del mercado y la dirección de la señal mecánica.

Recordatorio de manejo de stops

Los puntos de stop se sitúan, en principio, a 35 pips del punto de entrada. Si bien esta es la regla general, no hay que dejar de tener en cuenta la dirección de largo plazo y, sobre todo, la volatilidad del mercado al momento de ingresar la operación. Dada una mayor volatilidad, o una tendencia de largo plazo contraria, se requerirá un stop más amplio. El análisis que describimos en este artículo también puede ser utilizado para decidir los puntos de stop. Siempre es conveniente ubicarlos detrás de algún punto de soporte o resistencia relevante, tener en cuenta los retrocesos Fibonacci, las líneas de tendencia y todos los factores que usted crea importantes.

Con esto finaliza esta seguidilla de Estrategias que he publicado y que no son de mi autoria pero si de gente que la sabe lunga muchas cracias a ellos Lic. Martín Barugel y Lic. Maximiliano Karas de Trader College http://www.tcollegeweb.com . Los articulos son rescatados de la web http://www.fxstreet.com, donde todas las semanas podemos asistir a seminarios de buena calidad.


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