Analisis Tecnico Basico

El siguiente es un articulo que salio en la revista Active Trader y es un estudio de patrones de analisis tecnico basico para intradia ....
El analisis tecnico nos sirve para decir que sucedio en el pasado, pero no lo que sucedera en el futuro, por ello los sistemas de intradia tienen la premisa de que si erramos el pronostico debemos salir rapidamente del mismo para no generar perdidas mayores.
Primeramente deberemos reconocer en que tipo de mercado estamos, si esta oscilando en un rango o si esta en tendencia, para el primer caso deberemos conocer los puntos en donde el mercado dara la vuelta para poder entrar y salir adecuadamente, en el caso que se encuentre en tendencia deberemos estudiar cual sera el mejor punto de entrada y determinar cuando la tendencia se agoto para salir del mercado en el mejor momento.
Un buen metodo para encontrar los puntos en donde el mercado cambiara es midiendo el momento, es decir medir la velocidad, fuerza y tipo de cambio del precio. Si al alcanzar nuevos maximos o minimos el momento no aumeta entonces se pondra en cuestion la fuerza de el nuevo maximo o minimo. Un buen indicador de momento es el 3/10 Oscilador, es la resta de una EMA de 10 y una EMA de 3, esta puede ser simulada por un MACD de short 3, long 10 y smoth 1.
En la figura podemos detectar cuando tenemos una confirmacion y cuando tenemos una divergencia en el precio.
Entonces cuando tengamos una divergencia y estemos operando en rango sera una buena oportunidad para ir pensando en entrar en el mercado en contra. Si estamos operando en tendencia y tenemos una confirmacion de momento entonces podremos agregar posiciones o entrar a favor del mercado.

Sistema de Puntos Pivots de Soporte/Resistencia

El sistema de tradeo con divergencia puede ser completado si tenemos en cuenta los puntos pivots para tomar las desiciones, ya que estos actuan como interpretadores de la actividad del dia. Estos puntos son soportes/resistencias que tienen mucho en cuenta los operadores, especialmente cuando el mercado esta calmo, la formula para calcularlo es la siguiente:
DP = (H + L + C) / 3
R1 = 2 * DP - L
S1 = 2 * DP - H
R2 = DP + (R1 - S1)
S2 = DP - (R1 - S1)



Donde DP es el Pivot diario y despues tenemos las resistencias y soportes 1 y 2.
El pivot diario nos indica la separacion entre los bulls y los bears, si se tradea por encima de el DP estaremos bullish y por debajo bearish, por supuesto el mercado depende de otros factores pero el punto en donde este el mercado nos dira la intencion del dia si sera bullish o bearish, y tambien veremos como se comporta al alcanzar cada uno de los soportes/resistencias para actuar en funcion de si es quebrado o no el nivel, cada soporte o resistencia que sea quebrado sucesivamente indicara que el mercado toma mas fuerza en esa direccion.
En la siguiente imagen vemos un caso tipico de como una resistencia se convierte en soporte y como tradear en consecuencia:


El uso apropiado de los puntos pivots nos ayudaran a descifrar el mercado y poder operar en consecuencia, es decir los puntos pivots deben usarse como filtro o confirmacion de las desiciones tomadas.

Soportes y Resistencias Dinamicos para el DayTrading

Los puntos pivots, se calculan en base a lo ocurrido el dia anterior, para ello es necesario tambien contar con niveles dinamicos como es el caso de las EMAs para un grafico de 5 min es aconsejable una EMA de 20, tambien dibujaremos de forma aproximada las EMA de 20 de graficos de 15 y 30 min para ello agregaremos al grafico de 5m las EMAs de 60 (15m) y 120 (30m) como se ve en la figura:


Generalmente esta media se usa para ver si continua la tendencia del dia anterior mirando que el precio no quiebre el nivel de la 20 EMA.

Maximos y Minimos del Dia Anterior

Los maximos y minimos del dia son los cuales en donde los bears han vencido a los bulls y viceversa, por lo tanto si el minimo del dia anterior es quebrado indicara una senial vendedora importante y podremos entrar en un trade a favor del quiebre efectuado, podremos poner como stop la 20 EMA.


Podemos entonces combinar los Puntos Pivots y los Maximo/minimo del dia anterior para efectuar nuestros trades en consecuencia como se ve en la siguiente figura:


Cmo Conclusion no existe el santo grial de los patrones sino que la combinacion e interpretacion de los mismos nos llevara a conclusiones para un buen trade!



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